La divergencia de convergencia de la media móvil, también llamada MACD, es un indicador de impulso que marca tendencias, ampliamente utilizado por los traders. Aunque el MACD es un indicador de lag, puede ser muy útil para identificar posibles cambios de tendencia.

Gráfico diario BTC / USDT. Fuente: TradingView

MACD oscila por encima y por debajo de una línea cero, también conocida como línea central. La media móvil más corta se resta de una media móvil más larga para alcanzar el valor MACD. Una línea de señal, que es la media móvil exponencial del MACD, completa el indicador.

La línea azul es MACD y la línea roja es la línea de señal. Cuando la línea azul pasa por encima de la línea roja, es una señal de compra y cuando la línea azul cae por debajo de la línea roja, es un disparador de venta. Una cruz por encima de la línea central también es una señal de compra.

Echemos un vistazo a cómo usar el indicador para obtener mejores entradas y salidas desde una variedad de posiciones. Posteriormente, investigaremos cómo se analiza el MACD durante los retiros y en una tendencia alcista. Finalmente, analizaremos brevemente la importancia de las divergencias en el MACD.

Adaptando el indicador a la volatilidad del mercado criptográfico

En comparación con los mercados antiguos, las criptomonedas están experimentando grandes movimientos en poco tiempo. Por lo tanto, las entradas y salidas deben ser rápidas para capturar gran parte del movimiento, pero sin demasiadas transacciones falsas.

Cuando comienza una nueva tendencia alcista, generalmente permanece durante algunas semanas o meses. Sin embargo, cada fase del toro tiene su parte de correcciones. Los comerciantes deben intentar mantenerse actualizados y no ser detenidos por cada retiro menor en el camino.

El objetivo debe ser ingresar a la posición temprano con el inicio de la nueva tendencia alcista y permanecer en la posición hasta que se indique una inversión de la tendencia. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Si el indicador da demasiadas señales, habrá más transacciones no deseadas que atraerán altas comisiones y se agotarán emocionalmente.

Por otro lado, si se eligen intervalos de tiempo para dar menos señales, gran parte de la tendencia podría perderse, ya que el indicador tardará en identificar reversiones.

Este problema fue abordado por el creador de MACD, Gerald Appel, en su libro, Technical Analysis: Power Tools for Active Investors.

Appel destaca cómo se pueden usar dos indicadores MACD durante las tendencias fuertes, el más sensible para las entradas y el menos sensible para las salidas.

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¿Son dos MACD mejores que uno?

El valor predeterminado utilizado para el indicador MACD por la mayoría de los programas de gráficos es la combinación de 12 a 26 días. Sin embargo, para ejemplos posteriores, usemos un MACD con la combinación de 19 a 39 días, que es menos sensible y se usará para generar señales de venta. El segundo será más sensible, utilizando la combinación MACD de 6 a 19 días, que se utilizará para señales de compra.

Gráfico diario BTC / USDT. Fuente: TradingView

Bitcoin (BTC) cotizaba en un rango pequeño en septiembre de 2020 y en ese período, ambos indicadores MACD se pagaron en gran medida. En octubre, cuando el par BTC / USDT inició una tendencia alcista, el MACD dio una señal de compra cuando el indicador cruzó la línea central a mediados de octubre de 2020.

Una vez que haya ingresado la transacción, observe cómo el MACD se acerca a la línea de señal cuatro veces (marcadas como puntos suspensivos en el gráfico) en la combinación sensible del MACD de 6 a 19 días. Esto podría haber resultado en una salida anticipada, dejando gran parte de las ganancias sobre la mesa, ya que la tendencia alcista apenas estaba comenzando.

Por otro lado, observe cómo la combinación menos sensible de 19 a 39 días se mantuvo constante durante la tendencia alcista. Esto podría haber facilitado que el operador se mantuviera en el comercio hasta que el MACD cayera por debajo de la línea de señal el 26 de noviembre de 2020, lo que desencadenó una señal de venta.

Gráfico diario BNB / USDT. Fuente: TradingView

En otro ejemplo, Binance Coin (BNB) cruzó la línea central el 7 de julio de 2020, lo que provocó una señal de compra. Sin embargo, el sensible MACD disminuyó rápidamente y cayó por debajo de la línea de señal el 6 de julio, ya que el par BNB / USDT introdujo una pequeña corrección.

En comparación, el MACD menos sensible se mantuvo por encima de la línea de señal hasta el 12 de agosto de 2020, capturando una porción más grande de la tendencia.

Gráfico diario LTC / USDT. Fuente: TradingView

Los operadores que tienen dificultades para realizar un seguimiento de dos indicadores MACD también pueden utilizar la combinación predeterminada de 12 a 26 días. El viaje de Litecoin (LTC) de aproximadamente $ 75 a $ 413.49 generó cinco señales de compra y venta. Todas las transacciones generaron buenas señales de entrada (marcadas como puntos suspensivos) y salida (marcadas con flechas).

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Cómo el MACD puede señalar correcciones

Los comerciantes también pueden usar el MACD para comprar retiros. Durante las correcciones en una tendencia alcista, el MACD cae a la línea de señal, pero a medida que el precio reanuda su tendencia alcista, el MACD regresa desde la línea de señal. Esta formación, que se parece a un gancho, puede brindar una buena oportunidad para ingresar.

Gráfico diario ADA / USDT. Fuente: TradingView

En el ejemplo anterior, Cardano (ADA) cruzó la línea central el 8 de enero de 2020, lo que indica una compra. Sin embargo, cuando se detuvo el movimiento alcista, el MACD cayó cerca de la línea de señal el 26 de enero de 2020, pero no se rompió por debajo de ella. Cuando el precio se recuperó, el MACD se separó de la línea de señal y reanudó su movimiento ascendente.

Esto brindó una oportunidad para los operadores que probablemente no compraron el cruce por encima de la línea central. La señal de venta se generó el 16 de febrero, justo cuando el par ADA / USDT inició una profunda corrección.

Las divergencias del MACD también pueden indicar un cambio de tendencia

Gráfico diario BTC / USDT. Fuente: TradingView

El precio de Bitcoin continuó alcanzando máximos más altos entre el 21 de febrero de 2021 y el 14 de abril, pero el indicador MACD registró máximos más bajos durante este período, formando una divergencia bajista. Esta fue una señal de que el impulso se estaba debilitando.

Los operadores deben tener cuidado cuando se forme una divergencia aguda y evitar realizar operaciones largas durante este período. En este caso, la larga divergencia descendente culminó en una caída masiva.

Gráfico diario LTC / USDT. Fuente: TradingView

Litecoin muestra cómo el MACD formó una divergencia bajista durante una fuerte tendencia bajista de julio a diciembre de 2019. Los operadores que compraron el cruce por encima de la línea central podrían haber sido derrotados en septiembre y nuevamente en noviembre.

Esto muestra que los operadores deben esperar a que la acción del precio muestre signos de cambio de tendencia antes de actuar sobre las divergencias del MACD.

Algunos platos importantes

El indicador MACD captura la tendencia y también se puede utilizar para evaluar el impulso de un activo. Dependiendo de las condiciones del mercado y del activo analizado, los operadores pueden variar el período de configuración del MACD. Si una moneda es un motor rápido, se podría utilizar un MACD más sensible. Para movimientos lentos, se puede utilizar la configuración predeterminada o un MACD menos sensible. Los operadores también pueden usar una combinación de un indicador MACD menos sensible y más sensible para obtener mejores resultados.

Sin embargo, no existe un indicador perfecto que funcione todo el tiempo. Incluso con las permutaciones y combinaciones anteriores, las transacciones estarán a la altura de las expectativas.

Los comerciantes deben implementar principios de administración de dinero para reducir rápidamente las pérdidas y proteger las ganancias en papel cuando la transacción se mueve de acuerdo con el supuesto.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​en este documento pertenecen únicamente al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.

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